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AECOM 公布 2021 财年第四季度和全年业绩
  • 连续第三个季度加速有机 NSR 增长
  • 进一步扩大行业领先的利润率,同时继续增加对人员、客户和数字创新的投资
  • 第四季度和全年收益和现金流跑赢大市,处于先前指引的高端
  • 启动 2022 财年指导方针,以加速有机 NSR 增长和持续强劲的盈利增长和利润率扩张
  • 根据财务和战略重点的表现以及迄今为止的强劲势头,提高了 2024 财年调整后的每股收益目标

达拉斯--(美国商业资讯)--11 月2021 年 15 月 15 日-- AECOM 全球值得信赖的基础设施咨询公司(纽约证券交易所代码:ACM)今天公布了 2021 财年第四季度和全年业绩。

 

 

2021 财年第四季度

 

2021 财年全年

(来自持续运营;百万美元,EPS 除外)

 

As
Reported

 

调整后1
(Non-GAAP)

 

As
Reported
YoY %
Change

 

调整后
YoY %
Change

 

As
Reported

 

调整后1
(Non-GAAP)

 

As
Reported
YoY %
Change

 

调整后
YoY %
Change

收入

 

$3,354

 

--

 

(6%)

 

1%2

 

13,341 美元

 

--

 

1%

 

3%2

净服务收入 (NSR)3

 

--

 

$1,539

 

--

 

6%2

 

--

 

$6,108

 

--

 

1%2

营业收入

 

$170

 

$191

 

161%

 

12%

 

$630

 

$701

 

65%

 

11%

分部营业利润率4 (NSR)

 

--

 

14.8%

 

--

 

+210 个基点

 

--

 

13.8%

 

--

 

+150 个基点

净利

 

$95

 

$118

 

NM

 

22%

 

$295

 

$422

 

73%

 

21%

EPS(完全稀释)

 

$0.65

 

$0.81

 

NM

 

35%

 

$1.97

 

$2.82

 

86%

 

31%

EBITDA5

 

--

 

$225

 

--

 

10%

 

--

 

$830

 

--

 

11%

经营性现金流

 

$318

 

--

 

(51%)

 

--

 

$705

 

--

 

114%

 

--

自由现金流6

 

--

 

$299

 

--

 

(52%)

 

--

 

$583

 

--

 

71%

2022 财年财务指导

  • AECOM expects adjusted1 EPS 介于 $3.20 and $3.40 and adjusted1 EBITDA5 之间的 8.8亿美元 and 9.2亿美元,这将反映在各自范围中点的 17% 和 8% 的同比增长。
  • 该中点指导考虑:
    • 约 6% NSR3 增长,由改善增长机会和创纪录的合同积压支持。
    • 至少 14.1% 的调整1 operating margin4,这将创下年度新高,反映出公司致力于继续投资于人员、客户和数字能力,同时实现行业领先的盈利能力,并朝着 17% 的长期利润率目标迈进。
    • 平均完全摊薄的股份数量为 1.47 亿股,仅反映迄今为止回购的股份,但公司打算在年内回购股票,这将增加每股收益。
    • 大约 26% 的有效税率,这反映了由于业务战略和结构的变化而对永久较低税率的预期。
  • 公司还预计自由现金流6 之间的 4.5亿美元 and 6.5亿美元,反映了其专业服务业务的高现金产生性质。
    • 资本支出预计将接近 1.6亿美元,反映了 2022 财年的临时增加,以支持对人员、客户和数字创新的投资,以及正在进行的房地产投资,以配合公司的灵活工作计划。

提高 2024 财年调整后每股收益目标

  • 反映其在 2021 财年的出色表现和 2022 财年的强劲开局, AECOM 增加了其 2024 财年调整后的1 EPS目标来自 $4.30+ 到 $4.75+,这将反映从 2021 财年到 2024 财年的复合年增长率至少为 19%。
  • 公司重申对 15% 部门调整后的指引1 operating margin4 到 2024 财年,根据迄今为止的进展,包括在 2021 财年第四季度实现近 15% 的利润率,公司现在对实现 17% 的长期利润率目标充满信心。

2021 财年第四季度和全年亮点

  • 第四季度收入同比下降 6% 至 34亿美元;然而,在调整了去年同期的额外一周后,收入增长了 1%。营业收入增长 161% 至 1.7亿美元,营业利润率增加 320 个基点至 5.1%,净收入增加至 9500万美元,稀释后的每股收益增加到 $0.65.
  • 净服务收入 (NSR)3 increased 6.5%2 在里面 美洲 第四季度,国际业务连续第三个季度加速增长。
  • 第四季度分部调整1 operating margin4 增长 210 个基点至 14.8%,创季度新高,全年利润率为 13.8%,超出公司原定指引 70 个基点,创下年度新纪录。
    • 盈利能力的提高通过 Digital AECOM 加速了对有机增长的投资并扩展了数字能力- 期限保证金目标。
  • 全年调整1 EBITDA5 of 8.3亿美元 和调整后的每股收益 $2.82 均处于先前指导范围的高端;全年调整后每股收益也超过了公司最初的 2021 财年指引的上限。
  • 第四节获胜 37亿美元 包括大于 1 的书籍燃烧率7 在这两个 美洲 和国际设计业务;总积压是 386亿美元 包括 18% 的合同积压订单增长,设计和施工管理业务均有所增长。
    • 施工管理合同积压订单增加了 21%,这是由于一个大型项目的推进,支撑了公司对该业务在 2022 财年恢复增长的预期;该项目现在将分阶段交付,第二阶段已相应地从积压中删除。尽管该客户决定是在本季度结束后不久做出的,但公司在其报告的积压结束时计入了价值减少 2021 年 9 月 30 日 鉴于超过 10亿美元 减少积压。

现金流、资产负债表和资本分配更新

  • 第四季度经营现金流 3.18亿美元 and free cash flow6 of 2.99 亿美元 贡献了全年自由现金流 5.83亿美元,这标志着现金流量连续第七年处于或高于公司的指导范围。
  • 自年初以来 2020 年 9 月, 公司已执行超过 10亿美元 的股票回购代表近 2050 万股,或与回购计划开始时相比,约占已发行股份的 13%。
  • 9 月,公司董事会批准增加其可用股份回购授权,以 10亿美元,这符合其向股东返还几乎所有可用现金和自由现金流的承诺。

“我们 2021 财年的业绩突出体现在 NSR 增长加速、营业利润率创纪录、两位数的收益增长以及又一年强劲的自由现金流,同时增加对业务的投资,” 陆克文, AECOM 的首席执行官。 “在融资环境改善的背景下,对我们的技术、咨询和项目管理能力的需求正在增加,最近通过的联邦基础设施法案在 我们。以及对 ESG 相关服务的需求不断增长,这支撑了我们对 2022 财年收入增长加速和利润率持续增长的预期,调整后 EBITDA 和调整后每股收益增长。我们提前实现了 2024 财年的目标,包括几乎实现了我们在今年第四季度为 2024 财年设定的 15% 的部门调整后利润率目标。这种出色的表现使我们能够加快投资,以建立在我们行业领先的有机增长和高赢率的基础上,并扩大我们的 Digital AECOM 创收产品组合,这进一步突出了我们为客户提供的技术领先地位。考虑到我们的成就和我们对 2022 财年又一个强劲的一年的信心,我们提高了 2024 财年调整后每股收益目标,这将标志着我们 2020 财年收益的两倍多,并且我们更有信心实现我们的 17随着时间的推移,利润率目标百分比。”

“跟我们 在全球范围内思考和行动 战略,我们正在以前所未有的方式合作,更好地利用我们的技术专长为全球客户提供服务,并重申我们在市场上的领先地位,” 劳拉·波洛尼, AECOM 的总裁。 “当我们展望 2022 财年及以后,客户的需求集中在推进数十年的 ESG 计划,我们的可持续遗产战略,包括我们的 ScopeXTM 在我们的设计中考虑减少碳排放的倡议,以及我们不断增加的数字能力套件使我们在市场上脱颖而出。事实上,我们的管道以两位数增长 美洲 和高个位数国际,支撑我们对 2022 财年的强有力指导。重要的是,我们很高兴最近发布了我们的第一份全球 ESG 报告,其中包括对正在进行的综合举措的审查 AECOM 以确保我们通过自己的行动引领 ESG。”

“我们的市场强劲,我们的资产负债表状况良好,我们将继续投资建立我们业务模式的固有优势,为我们的利益相关者带来最大的价值,”说 高拉夫·卡普尔, AECOM 的首席财务官。 “在过去的一年中,我们采取了多项行动来加强我们的资产负债表,并确保我们能够确定地执行我们的战略。因此,自去年 9 月以来,我们回购了 13% 的股票,以提高每股收益和股东价值。在我们连续第七年现金流达到或高于我们的指导范围之后,我们继续期望在 2022 财年实现行业领先的现金业绩,并继续致力于执行我们的资本分配优先事项,包括将所有可用现金和自由现金流返还给股东通过回购。”

业务板块

美洲

第四季度的收入为 26亿美元, 比上年减少 6%;然而,在调整了去年同期的额外一周后,收入增长了 2%。全年收入增长 1% 至 102亿美元 并增加了 3%,根据上一年的额外一周进行了调整。

净服务收入3 在第四季度是 9.2亿美元, a 7%2 随着市场状况的改善,设计业务的增长和施工管理业务的两位数增长均较上年增加。全年 NSR 为 36亿美元 与上一年相比实际上没有变化2.

第四季度营业收入同比增长 17% 1.78亿美元 并增加了 7% 至 6.43亿美元 全年。在调整的基础上1,第四季度营业收入增长 16% 至 1.83亿美元 并增加了 7% 至 6.6亿美元 全年。第四季度调整后的 NSR 营业利润率3 19.8% 的基数比上年增加 290 个基点,创下季度记录。运营效率和强大的基础执行带来的好处导致更高的利润率,同时继续投资于增长和创新。

国际的

第四季度的收入为 7.71亿美元, 比上年减少 7%;然而,在对上一年期间的额外一周进行调整后,收入实际上没有变化。全年收入为 31亿美元 与上一年相比实际上没有变化,并增加了 2%,根据上一年多出的一周进行了调整。

净服务收入3 在第四季度是 6.19亿美元, a 6%2 比上一年有所增加,并包括该细分市场中最大地区的增长。全年 NSR 增长 3%2 to 25亿美元.

第四季度营业收入同比增长10%至 4400万美元 全年营业收入增长30%至 1.77亿美元.在调整的基础上1,第四季度营业收入增长 12% 至 4600 万美元 全年调整后营业收入增长 28% 至 1.82亿美元.第四季度调整后的 NSR 营业利润率3 基数比上年增加 90 个基点至 7.4%,这反映了对业务的投资,以实现更高效的交付和强大的执行力。

爱康资本

爱康资本 全年收入为 200 万美元 和营业收入是 230 万美元,由于预期的房地产销售时间,低于公司先前的预期。公司预计来自中个位数的百万收益贡献 爱康资本 in fiscal 2022.

停止运营

In 2020 年 10 月, 公司完成出售其电力建设业务并完成出售土木建筑业务 2021 年 1 月.包含在已终止业务中的其余业务恢复了基本盈利能力。

资产负债表

作为 2021 年 9 月 30 日, AECOM had 12亿美元 现金和现金等价物总额, 22亿美元 总债务中, 10亿美元 净债务(总债务减去现金和现金等价物)和 11.45亿美元 在其循环信贷额度下未使用的产能。净杠杆8 was 1.0x.

税率

第四季度的有效税率为30.8%,全年为21.8%。经调整后,第四季度有效税率为27.5%,全年有效税率为27.7%。调整后的税率是通过重新计算调整后净收入的年度有效税率得出的。9 调整后的税费与 GAAP 税费不同,具体取决于适用于每项调整的可征税性或可扣除性以及税率。

环境、社会及管治报告

11月初, AECOM 发布了第一份 ESG 报告,突出了其可持续发展目标的进展,并重申了公司的 ESG 承诺和战略。该报告包括公司与 SASB 和 TCFD 框架一致的首次披露,反映了其对透明地传达其 ESG 目标进展情况的承诺。该报告和其他相关的 ESG 披露可在公司投资者关系网站的 ESG 页面上查阅,网址为 //investors.stonestarts.cn/esg.

电话会议

AECOM 今天在主持电话会议 东部时间中午,在此期间,管理层将简要介绍公司的业绩、战略和经营趋势。感兴趣的各方可以通过网络广播收听电话会议并查看随附的幻灯片 //investors.stonestarts.cn.网络广播将在通话后重播。

1 不包括非经营性项目的影响,如非核心经营性亏损和交易相关费用、重组成本等项目。有关非 GAAP 措施与可比 GAAP 措施的对账,请参阅规则 G 信息。

2 同比比较进行了调整,以排除上一年第四季度额外一周带来的好处。

3 收入,减去传递收入。

4 反映分部经营业绩,不包括 爱康资本 and G&A.

5 扣除利息费用、税项费用、折旧和摊销前的净收入。

6 自由现金流定义为运营现金流减去资本支出,扣除设备处置收益。上一年的自由现金流包括收到有利的 1.22亿美元 收集的净营运资金购买价格调整 2020 年 5 月 与管理服务 (MS) 业务的出售有关,这代表 MS 业务在出售前的经营现金流短缺的恢复。

7 账面燃烧比定义为赢得的美元金额除以期内确认的收入,包括与在未合并的合资企业中进行的工作相关的收入。

8 净杠杆由 EBITDA 组成,如公司日期为日期的信贷协议中所定义 2014 年 10 月 17 日,经修订,以及公司财务报表上的债务总额,扣除现金和现金等价物总额。

9 包括非控制性利息扣除和利息费用中的融资费用调整,无形资产摊销和基于持续经营。

关于 AECOM

AECOM (纽约证券交易所代码:ACM) 是全球值得信赖的基础设施咨询公司,在整个项目生命周期提供专业服务——从规划、设计和工程到项目和施工管理。在跨越交通、建筑、水、新能源和环境的项目中,我们的公共和私营部门客户相信我们能够解决他们最复杂的挑战。我们的团队有着共同的目标,即通过我们无与伦比的技术专长和创新、公平、多元化和包容的文化,以及对环境、社会和治理优先事项的承诺,创造一个更美好的万博下载ios。 AECOM 是一家财富 500 强公司,其专业服务业务的收入为 133亿美元 在 2021 财年。看看我们如何为子孙后代提供可持续的遗产 爱康网 and @AECOM.

前瞻性陈述

除历史事实陈述外,本通讯中的所有陈述均为联邦和州证券法规定的“前瞻性陈述”,包括有关未来运营、盈利能力、战略价值创造、冠状病毒影响、风险状况和投资策略,以及关于未来经济状况或业绩的任何陈述,以及预期的财务和运营结果 AECOM.尽管我们认为我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但实际结果可能与我们任何前瞻性陈述中预测或假设的结果存在重大差异。可能导致我们的实际结果、业绩和成就或行业结果与我们前瞻性陈述中包含的估计或预测存在重大差异的重要因素包括但不限于以下内容:我们的业务具有周期性且容易受到经济衰退的影响和客户支出减少;由冠状病毒和相关经济不稳定和市场波动引起的影响,包括政府对冠状病毒的反应,包括任何长时间的旅行、商业或其他类似限制、开工延迟或临时或永久停止建设、基础设施或其他项目,要求我们将我们的员工或人员从现场撤出以保护他们,以及我们的政府或商业客户或潜在客户的计划举措的延迟或减少;固定价格合同下的损失;对通过我们的合资实体经营的业务的控制有限;对我们的员工或顾问的不当行为承担的责任;未能遵守适用于我们业务的法律或法规;保持足够的担保和财务能力;高杠杆和潜在无力偿还我们的债务和担保;暴露于英国退欧;面临不同国家的政治和经济风险;货币汇率波动;保留和招聘关键技术和管理人员;合法索赔;保险范围不足;遵守环境法和适当的核赔偿;与我们的积压相关的意外调整和取消;可能无法履行其法律义务的合作伙伴和第三方; 爱康资本 房地产开发项目;管理养老金成本;网络安全问题、IT 中断和数据隐私;与出售我们的管理服务和自营风险民用基础设施和电力建设业务的预期收益和成本相关的风险,包括这些交易的任何或有购买价格调整可能不利并导致总现金减少的风险收益以及根据这些交易欠我们的任何未来收益可能低于我们的预期;以及可能导致实际结果与我们提交给我们的报告中提出的前瞻性陈述产生重大差异的其他额外风险和因素 证券交易委员会.任何前瞻性陈述均在本协议发布之日作出。我们不打算也不承担任何义务更新任何前瞻性陈述。

非公认会计准则财务信息

本新闻稿包含的财务信息不是根据 我们。 公认会计原则(“GAAP”)。公司认为,调整后的每股收益、调整后的 EBITDA、调整后的净/营业收入、调整后的税率、净服务收入和自由现金流等非 GAAP 财务指标为其业务结果提供了有意义的视角,因为公司利用这些信息来评估并管理业务。我们使用调整后的 EBITDA、调整后的每股收益、调整后的净/营业收入和调整后的税率来排除非经营性项目的影响,例如摊销费用、税收和非核心经营亏损,以帮助投资者更好地了解我们的核心业绩结果。我们使用自由现金流来表示资本支出后产生的现金,以维持我们的业务。我们呈现净服务收入以从收入中排除分包商成本,以便投资者更好地了解我们的运营业绩。我们呈现分部调整后的营业利润率以反映我们的分部经营业绩 美洲 和国际部分,不包括 爱康资本.

我们的非 GAAP 披露作为分析工具存在局限性,不应被视为替代根据 GAAP 确定的财务信息,不应孤立地考虑或替代我们根据 GAAP 报告的结果分析,也不应它是否必须与其他公司可能提供的非 GAAP 绩效指标相比较。这些非 GAAP 措施的对账可在本新闻稿背面的 G 条例信息表中找到。由于这些非经营性项目的不确定性以及对净收入的其他调整,公司无法协调其非 GAAP 长期财务目标。

AECOM

综合收益表

(未经审计 - 以千计,每股数据除外)

           

 

 

三个月结束

 

十二个月结束

 

 

 

9 月 30 日,
2020

 

9 月 30 日,
2021

 

%
Change

 

9 月 30 日,
2020

 

9 月 30 日,
2021

 

%
Change

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

3,568,950

 

 

$

3,353,767

 

 

(6.0

)%

 

$

13,239,976

 

 

$

13,340,852

 

 

0.8

%

 

收入成本

 

3,379,082

 

 

3,136,509

 

 

(7.2

)%

 

12,530,416

 

 

12,542,431

 

 

0.1

%

 

毛利

 

189,868

 

 

217,258

 

 

14.4

%

 

709,560

 

 

798,421

 

 

12.5

%

 

合营企业收益中的权益

 

16,775

 

 

11,416

 

 

(31.9

)%

 

48,781

 

 

35,044

 

 

(28.2

)%

 

一般及行政开支

 

(49,402

)

 

(44,365

)

 

(10.2

)%

 

(188,535

)

 

(155,072

)

 

(17.7

)%

 

重组成本

 

(91,907

)

 

(14,085

)

 

(84.7

)%

 

(188,345

)

 

(48,840

)

 

(74.1

)%

 

经营收入

 

65,334

 

 

170,224

 

 

160.5

%

 

381,461

 

 

629,553

 

 

65.0

%

 

其他的收入

 

1,499

 

 

5,791

 

 

286.3

%

 

11,056

 

 

17,603

 

 

59.2

%

 

利息花费

 

(47,501

)

 

(25,863

)

 

(45.6

)%

 

(159,914

)

 

(238,352

)

 

49.1

%

 

所得税费用前的收入

 

19,332

 

 

150,152

 

 

676.7

%

 

232,603

 

 

408,804

 

 

75.8

%

 

所得税费用

 

15,427

 

 

46,200

 

 

199.5

%

 

45,753

 

 

89,011

 

 

94.5

%

 

持续经营收入

 

3,905

 

 

103,952

 

 

2562.0

%

 

186,850

 

 

319,793

 

 

71.1

%

 

终止经营的(亏损)收入

 

(227,896

)

 

2,355

 

 

(101.0

)%

 

(340,591

)

 

(116,813

)

 

(65.7

)%

 

净(损失)收入

 

(223,991

)

 

106,307

 

 

(147.5

)%

 

(153,741

)

 

202,980

 

 

(232.0

)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于持续经营业务的非控制性权益的净收入

 

(3,970

)

 

(8,949

)

 

125.4

%

 

(16,398

)

 

(25,109

)

 

53.1

%

 

归属于已终止经营业务的非控制性权益的净收入

 

(2,226

)

 

(1,191

)

 

(46.5

)%

 

(16,231

)

 

(4,686

)

 

(71.1

)%

 

归属于非控制性权益的净收入

 

(6,196

)

 

(10,140

)

 

63.7

%

 

(32,629

)

 

(29,795

)

 

(8.7

)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于的净(亏损)收入 AECOM 从持续经营

 

(65

)

 

95,003

 

 

NM*

 

 

170,452

 

 

294,684

 

 

72.9

%

 

归属于的净(亏损)收入 AECOM 停止经营

 

(230,122

)

 

1,164

 

 

(100.5

)%

 

(356,822

)

 

(121,499

)

 

(65.9

)%

 

归属于的净(亏损)收入 AECOM

 

$

(230,187

)

 

$

96,167

 

 

(141.8

)%

 

$

(186,370

)

 

$

173,185

 

 

(192.9

)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于的净(亏损)收入 AECOM per share:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持续经营

 

$

 

 

$

0.66

 

 

NM

 

 

$

1.07

 

 

$

2.00

 

 

86.9

%

 

已停止的业务

 

 

(1.44

)

 

 

0.01

 

 

(100.7

)%

 

 

(2.24

)

 

 

(0.82

)

 

(63.4

)%

 

基本每股收益

 

$

(1.44

)

 

$

0.67

 

 

(146.5

)%

 

$

(1.17

)

 

$

1.18

 

 

(200.9

)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持续经营

 

$

 

 

$

0.65

 

 

NM

 

 

$

1.06

 

 

$

1.97

 

 

85.8

%

 

已停止的业务

 

 

(1.44

)

 

 

0.01

 

 

(100.7

)%

 

 

(2.22

)

 

 

(0.81

)

 

(63.5

)%

 

每股摊薄收益

 

$

(1.44

)

 

$

0.66

 

 

(145.8

)%

 

$

(1.16

)

 

$

1.16

 

 

(200.0

)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均流通股数:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的

 

160,020

 

 

143,812

 

 

(10.1

)%

 

159,005

 

 

147,279

 

 

(7.4

)%

 

 

160,020

 

 

146,581

 

 

(8.4

)%

 

161,292

 

 

149,676

 

 

(7.2

)%

 

                                       

*NM——无意义

 

AECOM

资产负债表信息

(未经审计 - 以千计)

           

 

 

2020 年 9 月 30 日

 

2021 年 9 月 30 日

 

资产负债表信息:

 

 

 

 

 

现金及现金等价物总额

 

$

1,708,332

 

$

1,229,196

 

应收账款和合同资产 - 净额

 

 

4,532,255

 

 

3,988,522

 

营运资金

 

 

1,439,912

 

 

651,828

 

总债务,不包括未摊销的债务发行成本

 

 

2,085,017

 

 

2,235,661

 

总资产

 

 

12,998,951

 

 

11,733,954

 

全部的 AECOM stockholders’ equity

 

 

3,292,558

 

 

2,712,470

 
               

AECOM

可报告的细分市场

(未经审计 - 以千计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美洲

 

国际的

 

AECOM
Capital

 

公司的

 

全部的

 

三个月结束 2021 年 9 月 30 日

                     

收入

 

$

2,582,233

 

 

$

771,175

 

 

$

359

 

 

$

-

 

 

$

3,353,767

 

 

收入成本

 

 

2,407,903

 

 

 

728,606

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3,136,509

 

 

毛利

 

 

174,330

 

 

 

42,569

 

 

 

359

 

 

 

-

 

 

 

217,258

 

 

合营企业收益中的权益

 

 

3,819

 

 

 

1,044

 

 

 

6,553

 

 

 

-

 

 

 

11,416

 

 

一般及行政开支

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(5,342

)

 

 

(39,023

)

 

 

(44,365

)

 

重组成本

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(14,085

)

 

 

(14,085

)

 

经营收入

 

$

178,149

 

 

$

43,613

 

 

$

1,570

 

 

$

(53,108

)

 

$

170,224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利润占收入的百分比

 

 

6.8

%

 

 

5.5

%

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

6.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三个月结束 2020 年 9 月 30 日                      

收入

 

$

2,732,266

 

 

$

831,105

 

 

$

5,579

 

 

$

-

 

 

$

3,568,950

 

 

收入成本

 

 

2,582,081

 

 

 

797,001

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3,379,082

 

 

毛利

 

 

150,185

 

 

 

34,104

 

 

 

5,579

 

 

 

-

 

 

 

189,868

 

 

合营企业收益中的权益

 

 

2,493

 

 

 

5,597

 

 

 

8,685

 

 

 

-

 

 

 

16,775

 

 

一般及行政开支

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(3,239

)

 

 

(46,163

)

 

 

(49,402

)

 

重组成本

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(91,907

)

 

 

(91,907

)

 

经营收入

 

$

152,678

 

 

$

39,701

 

 

$

11,025

 

 

$

(138,070

)

 

$

65,334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利润占收入的百分比

 

 

5.5

%

 

 

4.1

%

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

5.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二个月结束 2021 年 9 月 30 日                      

收入

 

$

10,226,287

 

 

$

3,112,566

 

 

$

1,999

 

 

$

-

 

 

$

13,340,852

 

 

收入成本

 

 

9,594,675

 

 

 

2,947,756

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

12,542,431

 

 

毛利

 

 

631,612

 

 

 

164,810

 

 

 

1,999

 

 

 

-

 

 

 

798,421

 

 

合营企业收益中的权益

 

 

11,443

 

 

 

12,192

 

 

 

11,409

 

 

 

-

 

 

 

35,044

 

 

一般及行政开支

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(11,112

)

 

 

(143,960

)

 

 

(155,072

)

 

重组成本

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(48,840

)

 

 

(48,840

)

 

经营收入

 

$

643,055

 

 

$

177,002

 

 

$

2,296

 

 

$

(192,800

)

 

$

629,553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利润占收入的百分比

 

 

6.2

%

 

 

5.3

%

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

6.0

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同积压

 

$

19,085,092

 

 

$

4,019,846

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

23,104,938

 

 

获奖积压

 

 

14,036,004

 

 

 

1,189,016

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

15,225,020

 

 

未合并的合资企业积压

 

 

248,098

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

248,098

 

 

总积压

 

$

33,369,194

 

 

$

5,208,862

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

38,578,056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二个月结束 2020 年 9 月 30 日                      

收入

 

$

10,131,479

 

 

$

3,101,682

 

 

$

6,815

 

 

$

-

 

 

$

13,239,976

 

 

收入成本

 

 

9,550,978

 

 

 

2,979,438

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

12,530,416

 

 

毛利

 

 

580,501

 

 

 

122,244

 

 

 

6,815

 

 

 

-

 

 

 

709,560

 

 

合营企业收益中的权益

 

 

19,816

 

 

 

14,269

 

 

 

14,696

 

 

 

-

 

 

 

48,781

 

 

一般及行政开支

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(8,511

)

 

 

(180,024

)

 

 

(188,535

)

 

重组成本

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(188,345

)

 

 

(188,345

)

 

经营收入

 

$

600,317

 

 

$

136,513

 

 

$

13,000

 

 

$

(368,369

)

 

$

381,461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利润占收入的百分比

 

 

5.7

%

 

 

3.9

%

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

5.4

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同积压

 

$

15,796,146

 

 

$

3,745,064

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

19,541,210

 

 

获奖积压

 

 

20,108,489

 

 

 

982,591

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

21,091,080

 

 

未合并的合资企业积压

 

 

540,605

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

540,605

 

 

总积压

 

$

36,445,240

 

 

$

4,727,655

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

41,172,895

 

 

                                           

AECOM

法规 G 信息

(以百万计)

           

收入与净服务收入 (NSR) 的对账

 

 

三个月结束

 

十二个月结束

 

 

 

Sep 30,
2020

 

Jun 30,
2021

 

Sep 30,
2021

 

Sep 30,
2020

 

Sep 30,
2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美洲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

2,732.3

 

$

2,618.5

 

$

2,582.2

 

$

10,131.5

 

$

10,226.3

 

减:传递收入

 

 

1,803.2

 

 

1,728.0

 

 

1,662.4

 

 

6,440.6

 

 

6,629.4

 

净服务收入

 

$

929.1

 

$

890.5

 

$

919.8

 

$

3,690.9

 

$

3,596.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国际的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

831.1

 

$

789.3

 

$

771.2

 

$

3,101.7

 

$

3,112.6

 

减:传递收入

 

 

201.3

 

 

156.4

 

 

152.3

 

 

622.5

 

 

603.1

 

净服务收入

 

$

629.8

 

$

632.9

 

$

618.9

 

$

2,479.2

 

$

2,509.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

细分市场表现(不包括 ACAP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

3,563.4

 

$

3,407.8

 

$

3,353.4

 

$

13,233.2

 

$

13,338.9

 

减:传递收入

 

 

2,004.5

 

 

1,884.4

 

 

1,814.7

 

 

7,063.1

 

 

7,232.5

 

净服务收入

 

$

1,558.9

 

$

1,523.4

 

$

1,538.7

 

$

6,170.1

 

$

6,106.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

综合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

3,569.0

 

$

3,408.4

 

$

3,353.8

 

$

13,240.0

 

$

13,340.9

 

减:传递收入

 

 

2,004.5

 

 

1,884.4

 

 

1,814.7

 

 

7,063.1

 

 

7,232.5

 

净服务收入

 

$

1,564.5

 

$

1,524.0

 

$

1,539.1

 

$

6,176.9

 

$

6,108.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总债务与净债务的对账

 

 

余额:

 

 

 

2020 年 9 月 30 日

 

2021 年 6 月 30 日

 

2021 年 9 月 30 日

 

短期债务

 

$

0.2

 

$

2.9

 

$

4.4

 

长期债务的流动部分

 

 

20.7

 

 

52.4

 

 

49.5

 

长期债务,不包括未摊销的债务发行成本

 

 

2,064.1

 

 

2,178.6

 

 

2,181.8

 

总债务

 

 

2,085.0

 

 

2,233.9

 

 

2,235.7

 

减:现金和现金等价物总额

 

 

1,708.3

 

 

1,049.0

 

 

1,229.2

 

净债务

 

$

376.7

 

$

1,184.9

 

$

1,006.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营活动提供的净现金与自由现金流的对账

 

 

 

三个月结束

 

十二个月结束

 

 

 

Sep 30,
2020

 

Jun 30,
2021

 

Sep 30,
2021

 

Sep 30,
2020

 

Sep 30,
2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营活动提供的现金净额

 

$

649.3

 

 

$

320.3

 

 

$

318.1

 

 

$

329.6

 

 

$

704.7

 

 

资本支出,净额

 

 

(30.0

)

 

 

(25.1

)

 

 

(19.1

)

 

 

(110.8

)

 

 

(121.4

)

 

出售管理服务业务的营运资金调整

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

122.0

 

 

 

-

 

 

自由现金流

 

$

619.3

 

 

$

295.2

 

 

$

299.0

 

 

$

340.8

 

 

$

583.3

 

 

                                           

 

 

财政年度结束 Sep 30,

 

 

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营活动提供的现金净额

 

$

814.2

 

 

$

696.7

 

 

$

774.6

 

 

$

777.6

 

 

$

329.6

 

 

$

704.7

 

 

资本支出,净额

 

 

(136.8

)

 

 

(78.5

)

 

 

(86.9

)

 

 

(83.4

)

 

 

(110.8

)

 

 

(121.4

)

 

出售管理服务业务的营运资金调整

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

122.0

 

 

 

-

 

 

自由现金流

 

$

677.4

 

 

$

618.2

 

 

$

687.7

 

 

$

694.2

 

 

$

340.8

 

 

$

583.3

 

 

                                                   

AECOM

法规 G 信息

(以百万计,每股数据除外)

           
   

三个月结束

 

十二个月结束

 

 

 

Sep 30,
2020

 

Jun 30,
2021

 

Sep 30,
2021

 

Sep 30,
2020

 

Sep 30,
2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营收入与调整后经营收入的对账

 

经营收入

 

$

65.3

 

 

$

160.5

 

 

$

170.3

 

 

$

381.5

 

 

$

629.6

 

 

非核心经营亏损和交易相关费用

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

5.6

 

 

 

-

 

 

项目管理工具加速折旧

 

 

6.9

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

29.5

 

 

 

-

 

 

重组成本

 

 

91.9

 

 

 

13.0

 

 

 

14.0

 

 

 

188.3

 

 

 

48.8

 

 

无形资产摊销

 

 

5.8

 

 

 

5.2

 

 

 

6.7

 

 

 

24.0

 

 

 

22.6

 

 

调整后的经营收入

 

$

169.9

 

 

$

178.7

 

 

$

191.0

 

 

$

628.9

 

 

$

701.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税前持续经营收入与调整后持续经营收入税前收入的对账

 

税前持续经营收入

 

$

19.4

 

 

$

16.0

 

 

$

150.1

 

 

$

232.6

 

 

$

408.8

 

 

非核心经营亏损和交易相关费用

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

5.6

 

 

 

-

 

 

项目管理工具加速折旧

 

 

6.9

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

29.5

 

 

 

-

 

 

重组成本

 

 

91.9

 

 

 

13.0

 

 

 

14.0

 

 

 

188.3

 

 

 

48.8

 

 

无形资产摊销

 

 

5.8

 

 

 

5.2

 

 

 

6.7

 

 

 

24.0

 

 

 

22.6

 

 

债务预付溢价

 

 

17.0

 

 

 

117.5

 

 

 

-

 

 

 

17.0

 

 

 

117.5

 

 

利息费用中的融资费用

 

 

1.6

 

 

 

5.7

 

 

 

1.3

 

 

 

5.8

 

 

 

11.4

 

 

调整后的税前持续经营收入

 

$

142.6

 

 

$

157.4

 

 

$

172.1

 

 

$

502.8

 

 

$

609.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持续经营的所得税与持续经营的调整后的所得税的对账

 

持续经营的所得税费用(收益)

 

$

15.4

 

 

$

(17.8

)

 

$

46.1

 

 

$

45.7

 

 

$

89.0

 

 

上述调整的税务影响*

 

 

32.8

 

 

 

34.5

 

 

 

6.0

 

 

 

69.3

 

 

 

50.6

 

 

估价津贴和其他税收项目

 

 

(6.7

)

 

 

26.5

 

 

 

(7.3

)

 

 

23.5

 

 

 

22.0

 

 

持续经营的调整后所得税费用

 

$

41.5

 

 

$

43.2

 

 

$

44.8

 

 

$

138.5

 

 

$

161.6

 

 


* 调整期内的所得税,以排除上述税前调整对我们的有效税率的影响。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持续经营中非控制性权益归属于非控制性权益的净收入与持续经营中非控制性权益归属的调整后净收入的对账

 

归属于持续经营业务的非控制性权益的净收入

 

$

(4.1

)

 

$

(5.9

)

 

$

(8.9

)

 

$

(16.5

)

 

$

(25.1

)

 

包含在 NCI 中的无形资产摊销,税后净额

 

 

(0.1

)

 

 

(0.1

)

 

 

(0.2

)

 

 

(0.4

)

 

 

(0.6

)

 

来自持续经营业务的非控制性权益的调整后净利润

 

$

(4.2

)

 

$

(6.0

)

 

$

(9.1

)

 

$

(16.9

)

 

$

(25.7

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可归因于的净收入的调节 AECOM 从持续经营到调整后的净收入归因于 AECOM 来自持续运营

 

归属于的净(亏损)收入 AECOM 从持续经营

 

$

(0.1

)

 

$

27.9

 

 

$

95.1

 

 

$

170.4

 

 

$

294.7

 

 

非核心经营亏损和交易相关费用

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

5.6

 

 

 

-

 

 

项目管理工具加速折旧

 

 

6.9

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

29.5

 

 

 

-

 

 

重组成本

 

 

91.9

 

 

 

13.0

 

 

 

14.0

 

 

 

188.3

 

 

 

48.8

 

 

无形资产摊销

 

 

5.8

 

 

 

5.2

 

 

 

6.7

 

 

 

24.0

 

 

 

22.6

 

 

债务预付溢价

 

 

17.0

 

 

 

117.5

 

 

 

-

 

 

 

17.0

 

 

 

117.5

 

 

利息费用中的融资费用

 

 

1.6

 

 

 

5.7

 

 

 

1.3

 

 

 

5.8

 

 

 

11.4

 

 

上述调整的税务影响*

 

 

(32.8

)

 

 

(34.5

)

 

 

(6.0

)

 

 

(69.3

)

 

 

(50.6

)

 

估价津贴和其他税收项目

 

 

6.7

 

 

 

(26.5

)

 

 

7.3

 

 

 

(23.5

)

 

 

(22.0

)

 

包含在 NCI 中的无形资产摊销,税后净额

 

 

(0.1

)

 

 

(0.1

)

 

 

(0.2

)

 

 

(0.4

)

 

 

(0.6

)

 

调整后的净利润归属于 AECOM 从持续经营

 

$

96.9

 

 

$

108.2

 

 

$

118.2

 

 

$

347.4

 

 

$

421.8

 

 


* 调整期内的所得税,以排除上述税前调整对我们的有效税率的影响。

 

 

   

AECOM

法规 G 信息

(以百万计,每股数据除外)

                       
   

三个月结束

 

十二个月结束

 

 

 

Sep 30,
2020

 

Jun 30,
2021

 

Sep 30,
2021

 

Sep 30,
2020

 

Sep 30,
2021

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

可归因于的净收入的调节 AECOM 从每股摊薄后的持续经营到调整后的净收入归属于 AECOM 来自每股稀释股份的持续经营

 

归属于的净利润 AECOM 来自持续经营——稀释后的每股收益

 

$

-

 

 

$

0.19

   

$

0.65

 

 

$

1.06

 

 

$

1.97

 

 

每股摊薄调整:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非核心经营亏损和交易相关费用

 

 

-

 

 

 

-

   

 

-

 

 

 

0.03

 

 

 

-

 

 

项目管理工具加速折旧

 

 

0.04

 

 

 

-

   

 

-

 

 

 

0.18

 

 

 

-

 

 

重组成本

 

 

0.57

 

 

 

0.09

   

 

0.09

 

 

 

1.17

 

 

 

0.33

 

 

无形资产摊销

 

 

0.04

 

 

 

0.03

   

 

0.05

 

 

 

0.15

 

 

 

0.15

 

 

债务预付溢价

 

 

0.10

 

 

 

0.79

   

 

-

 

 

 

0.10

 

 

 

0.79

 

 

利息费用中的融资费用

 

 

0.01

 

 

 

0.04

   

 

0.01

 

 

 

0.04

 

 

 

0.08

 

 

上述调整的税务影响*

 

 

(0.20

)

 

 

(0.23

)  

 

(0.04

)

 

 

(0.43

)

 

 

(0.35

)

 

估价津贴和其他税收项目

 

 

0.04

 

 

 

(0.18

)  

 

0.05

 

 

 

(0.15

)

 

 

(0.15

)

 

调整后的净利润归属于 AECOM 来自每股摊薄后的持续经营

 

$

0.60

 

 

$

0.73

   

$

0.81

 

 

$

2.15

 

 

$

2.82

 

 

加权平均流通股 - 基本

 

 

160.0

 

 

 

146.1

   

 

143.8

 

 

 

159.0

 

 

 

147.3

 

 

加权平均流通股 - 稀释

 

 

162.0

 

 

 

148.9

   

 

146.6

 

 

 

161.3

 

 

 

149.7

 

 


* 调整期内的所得税,以排除上述税前调整对我们的有效税率的影响。

 

 

 

                   

 

可归因于的净(损失)收入的调节 AECOM 从持续经营到 EBITDA 到调整后的 EBITDA 和调整后的运营收入

 

归属于的净(亏损)收入 AECOM 从持续经营

 

$

(0.1

)

 

$

27.9

 

 

$

95.1

 

 

$

170.4

 

 

$

294.7

 

 

所得税费用(收益)

 

 

15.4

 

 

 

(17.8

)

 

 

46.1

 

 

 

45.7

 

 

 

89.0

 

 

折旧和摊销1

 

 

51.6

 

 

 

49.5

 

 

 

46.9

 

 

 

192.7

 

 

 

176.9

 

 

利息收入2

 

 

(0.7

)

 

 

(2.2

)

 

 

(2.0

)

 

 

(10.3

)

 

 

(6.7

)

 

利息花费

 

 

47.5

 

 

 

149.0

 

 

 

25.8

 

 

 

159.8

 

 

 

238.3

 

 

包括在利息费用中的摊销银行费用

 

 

(1.6

)

 

 

(5.8

)

 

 

(1.2

)

 

 

(6.2

)

 

 

(11.4

)

 

EBITDA

 

$

112.1

 

 

$

200.6

 

 

$

210.7

 

 

$

552.1

 

 

$

780.8

 

 

非核心经营亏损和交易相关费用

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

5.6

 

 

 

-

 

 

重组成本

 

 

91.9

 

 

 

13.0

 

 

 

14.1

 

 

 

188.4

 

 

 

48.9

 

 

调整后的 EBITDA

 

$

204.0

 

 

$

213.6

 

 

$

224.8

 

 

$

746.1

 

 

$

829.7

 

 

其他的收入

 

 

(1.5

)

 

 

(4.5

)

 

 

(5.8

)

 

 

(11.0

)

 

 

(17.6

)

 

折旧1

 

 

(37.5

)

 

 

(38.6

)

 

 

(39.1

)

 

 

(133.4

)

 

 

(143.4

)

 

利息收入2

 

 

0.7

 

 

 

2.2

 

 

 

2.0

 

 

 

10.3

 

 

 

6.7

 

 

合并子公司收入中的非控制性权益,扣除税款

 

 

4.1

 

 

 

5.9

 

 

 

8.9

 

 

 

16.5

 

 

 

25.0

 

 

包含在 NCI 中的无形资产摊销,税后净额

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

 

 

0.2

 

 

 

0.4

 

 

 

0.6

 

 

调整后的经营收入

 

$

169.9

 

 

$

178.7

 

 

$

191.0

 

 

$

628.9

 

 

$

701.0

 

 


1 不包括已终止业务的折旧、非核心业务损失和项目管理工具的加速折旧。
2 计入其他收入

 

   

AECOM
法规 G 信息
(以百万计,每股数据除外)

           

 

 

三个月结束

 

十二个月结束

 

 

 

Sep 30,
2020

 

Jun 30,
2021

 

Sep 30,
2021

 

Sep 30,
2020

 

Sep 30,
2021

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

分部经营收入与调整后经营收入的对账

 

美洲部分:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

经营收入

 

$

152.6

 

$

163.8

 

$

178.1

 

$

600.3

 

 

$

643.0

 

无形资产摊销

 

 

4.4

 

 

4.3

 

 

4.4

 

 

18.4

 

 

 

17.4

 

调整后的经营收入

 

$

157.0

 

$

168.1

 

$

182.5

 

$

618.7

 

 

$

660.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

国际部分:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

经营收入

 

$

39.7

 

$

45.5

 

$

43.6

 

$

136.5

 

 

$

177.0

 

非核心经营亏损和交易相关费用

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(0.1

)

 

 

-

 

无形资产摊销

 

 

1.4

 

 

0.9

 

 

2.3

 

 

5.6

 

 

 

5.2

 

调整后的经营收入

 

$

41.1

 

$

46.4

 

$

45.9

 

$

142.0

 

 

$

182.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

细分市场表现(不包括 ACAP):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

经营收入

 

$

192.3

 

$

209.3

 

$

221.7

 

$

736.8

 

 

$

820.0

 

非核心经营亏损和交易相关费用

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(0.1

)

 

 

-

 

无形资产摊销

 

 

5.8

 

 

5.2

 

 

6.7

 

 

24.0

 

 

 

22.6

 

调整后的经营收入

 

$

198.1

 

$

214.5

 

$

228.4

 

$

760.7

 

 

$

842.6

 
                                   

基于调整后每股收益指引的 2022 财年 GAAP 每股盈利指引

 

(所有数字均为近似值)

 

2022 财年结束

 

公认会计原则每股收益指南

 

$2.94 to $3.17

 

调整后每股收益不包括:

 

   

无形资产摊销

 

$0.13

 

递延融资费用的摊销

 

$0.03

 

重组费用

 

$0.20 to $0.14

 

上述项目的税收影响

 

($0.10) 到 ($0.07)

 

调整后的每股收益指引

 

$3.20 to $3.40

 
       

2022 财年 GAAP 净收入归因于 AECOM 来自基于调整后 EBITDA 指导的持续经营指导

 

(以百万计,所有数字均为近似值)

 

2022 财年结束

 

GAAP 净收入归属于 AECOM 来自持续运营指南*

 

$430 to $467

 

调整后的净利润归属于 AECOM 持续经营不包括:

   

 

无形资产摊销

 

$19

 

递延融资费用的摊销

 

$5

 

重组费用

 

$30 to $20

 

上述项目的税收影响

 

($14) 到 ($11)

 

调整后的净利润归属于 AECOM 从持续经营

 

$470 to $500

 

调整后 EBITDA 不包括:

   

 

折旧

 

$155

 

调整后的利息支出,净额

 

$90

 

税收费用,包括上述项目的税收影响

 

$165 to $175

 

调整后的 EBITDA 指引

 

$880 to $920

 

 

 


* 根据 AECOM 2022 财年每股收益指引的中点计算
注:表中的差异是由于四舍五入。

 
   

AECOM

法规 G 信息

   

基于调整后利息支出指南的 2022 财年 GAAP 利息支出指南

 

(以百万计,所有数字均为近似值)

 

2022 财年结束

 

GAAP 利息支出指南

 

$103

 

利息费用中的财务费用

 

($5)

 

利息收入

 

($8)

 

调整后的净利息支出指南

 

$90

 
   

基于调整后所得税指南的 2022 财年 GAAP 所得税指南

 

(以百万计,所有数字均为近似值)

 

2022 财年结束

 

GAAP 所得税费用

 

$151 to $164

 

调整项目的税收影响

 

$14 to $11

 

调整后的所得税费用

 

$165 to $175

 
   

基于自由现金流指南的 2022 财年 GAAP 运营现金流指南

 

(以百万计,所有数字均为近似值)

 

2022 财年结束

 

营运现金流指引

 

$610 to $810

 

资本支出,扣除设备处置收益

 

($160)

 

自由现金流指导

 

$450 to $650

 
       
       

注:表中的差异是由于四舍五入。

     

经营收入占收入百分比与分部调整后经营收入占净服务收入百分比的对账

 

(所有数字均为近似值)

 

2022 财年结束

 

营业收入占收入的百分比

 

5.3%

 

ACAP 运营收入

 

(0.1%)

 

企业净支出

 

1.0%

 

重组费用*

 

0.2%

 

直通收入

 

7.6%

 

无形资产摊销

 

0.1%

 

分部调整后营业收入占净服务收入的百分比

 

14.1%

 

*根据 AECOM 2022 财年每股收益指引的中点计算

     
注:表中的差异是由于四舍五入。      

 

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来源: AECOM